"首单标准厂房公募REITs"国泰君安临港REITs获 ...

遥襟甫畅逸兴遄飞

基金存续期：43年

运营管理机构：上海临港奉贤经济发展有限公司

基础设施项目基本情况：

基础设施资产的总投共计约3.68亿元。截至2022年6月30日，基础设施资产的账面价值约为3.22亿元。采用100%收益法评估两处基础设施资产价值时点2022年6月30日的市场价值为人民币73,000万元。评估增值率为127%。评估根据资产品质和区位的测算采用8.00%的折现率。





2021年及预测期个基础设施项目的资本化率为2021年4.44%、2022年7-12月5.13%、2023年5.56%。

上海临漳持有的位于“上海市奉贤区正琅路19号”的临港奉贤智造园一期项目。占地面积68,780平方米，建筑面积40,799平方米，可出租面积39，817平方米。包括11幢单层厂房、1幢多层厂房、2幢设备间及2幢门卫。






上海临平持有的位于“上海市奉贤区新杨公路1566号”临港奉贤智造园三期项目。占地面积93,805平方米，建筑面积72,900平方米，可出租面积72,197平方米。包括6幢单层厂房、1幢设备间及1幢门卫。





资产支持证券的目标募集规模73，000万元，具体以资产支持证券管理人和基金管理人签署的《认购协议》约定的募集规模为准。

基础设施项目近三年及一期历史现金流：





基金交易架构如下图：





风险提示：截止2021年12月31日，临港奉贤智造园三期租户1累计欠缴7个月租金总额932,782.76元，租户2累计欠缴4个月租金总额为183,011元。


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